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如何利用杠杆的力量!欧赔转换亚盘公式

时间:2018-10-29 16:43来源:备案域名 作者:5A域名网 点击:
​相比于现货的跌跌不休,具备双向交易机制和高杠杆的合约交易,对投资者来说,无疑像是被打上了肾上腺素。

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相比于现货的跌跌不休,具备双向交易机制和高杠杆的合约交易,对投资者来说,无疑像是被打上了肾上腺素。

合约交易是一把“双刃剑”,它属于超高风险的投资行为,掌握方法应用恰当,赚钱效应被急剧放大,让逆市起飞成为可能,反之则加快财富的流失速度。

参与合约交易也要注意方式方法。什么时候套期保值?什么是盈亏比?如何控制仓位?这其中都有很大的学问。

什么是期货合约?

在传统金融领域,期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产,卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议,其本质就是一种标准化合约。

这种标准化合约设计的初衷是为了对冲现货风险而产生的,这在大宗商品交易当中使用较多,为了锁定成本,对冲现货价格大幅波动的风险,从事大宗商品买卖的公司或个人会在期货市场下相同头寸的空单(多单),用来抵御风险,这种操作方式,叫做套期保值。

同时为了提高资金利用率,期货合约交易中设计了一个保证金机制,这使得期货合约交易具备了一定的杠杆,放大收益的同时,也增加了风险。

币市的合约也是依照这种原则,来进行设计的,标准化合约以及之后履约的保证服务都是由相应的交易所提供。

目前在全球范围内,比较知名的期货合约交易提供者包括OKEX、BitMEX以及CME(美国芝加哥商品交易所)。

币市期货合约的交易机制

壹块硬币(ID:acointoken)选取了目前具有代表性的三家主流交易所进行了梳理和对比。

一、OKEX

目前,OKEx提供BTC、LTC、ETH、ETC、BCH、BTG、XRP、EOS等币种的合约交易。根据合约时间长短可以分为当周、次周、季度合约。OKEX目前提供 10 倍或 20 倍杠杆,交易时间为7× 24 小时。

OKEX的合约交易采用的是现货作为保证金的模式,也就是持有相应币种的现货才能进行相应的合约交易。

OKEX平台的强平(爆仓)价计算: 10 倍( 20 倍)杠杆下亏损达到保证金的90%(80%),将会被强行平仓即爆仓。

二、BitMEX

目前,BitMex提供BTC、ADA、BCH、EOS、ETH、LTC、TRX、XRP等币种的合约交易,并且提供BTC、ETH的永续合约交易。根据合约时间长短可以分为上涨、下跌收益合约和季度合约。提供0- 100 倍杠杆,交易时间为7× 24 小时。

BitMex 的合约交易采用的是BTC作为保证金的模式,也就是持有BTC才能进行相应的合约交易。

BitMex 平台的强平(爆仓)价计算:其平台采用动态风险限额模式。合约拥有基础风险限额和递增额。随着仓位的增加,维持保证金和起始保证金要求也会提高。保证金要求也随着风险限额的改变而提高或降低。

三、CME

目前,CME仅提供BTC的期货合约交易。合约的上市周期则是季月周期( 3 月、 6 月、 9 月、 12 月)內最近 2 个月份, 以及季月周期外的最近 2 个月份。该比特币期货以美元作为保证金和结算。

交易时间为北京时间周一凌晨7: 00 到周六凌晨6:00。最后一个交易日是合约月的最后一个星期五。

每份合约为5 BTC。投资者手中当月合约的持仓限制为 1000 份。当月以外的合约分数上限为 5000 份。CME比特币期货每日最大涨跌幅为20%,特殊情况会调整。

高杠杆合约制胜技巧

合约交易属于超高风险的投资行为,由于杠杆以及爆仓机制的存在,,在放大财富效应的同时,也将加快财富的流失速度以及程度。

对于不同的人群,合约交易的方法和策略都是不一样的。目前,比较主流的合约交易人群可以分为套期保值和高风险投机两类。

根据两者收益预期、风险偏好、交易目的的不同,所采取的方式方法也不尽相同,所应该采取的投资策略也不一样。

一、套期保值

对于持有现货者来说,为了对冲现货跌价的风险,在合约市场下相同头寸的看空合约,如果是买方的话,为了锁定成本,防止大幅涨价导致买入成本上升,则可以通过看涨合约实现目的。

对于这种操作来说,无论价格涨还是跌,其财产都不会损失或者增加,但是由于币市杠杆普遍较高,波动又特别大,所以在套期保值交易中也要配套一定的策略,防止出现“相同的价格,仓位没了”这种事情发生,也就是需要将爆仓价位控制在合理波动范围之外(可以通过调整保证金或在爆仓价位附近挂限价单实现)。

(责任编辑:admin)
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